Получите нашу книгу "Биржа.RU"
Полную пошаговую инструкцию по началу работы на фондовом рынке
Александр Цыглин

5 финансовых таблиц, которые вам помогут в инвестировании

В этой статье вы узнаете о замечательном практическом инструменте - Гугл таблицах (Google Spreadsheets), которые вам помогут каждый день в учете личных финансов и инвестировании на фондовом рынке.
Для кого эта статья

Эти таблицы составлены для того, чтобы упростить множество процессов — начиная от учета личных финансов и до расчета риска и прибыльности инвестиционного портфеля.

Первая таблица подойдет абсолютно для всех, кто хочет разобраться как с минимальными усилиями начать вести учет личных финансов.
Остальные 4 таблицы предназначены для людей, которые интересуются фондовым рынком и хотят получить эффективные инструменты работы на нем.
Все таблицы приводятся с шаблонами, которые вы легко сможете скопировать к себе в аккаунт Google-диска, ну или сохранить в формате Excel на компьютер (через пункт меню Файл -> Сохранить)

Как скачать таблицу к себе на компьютер
Таблица №1: Учет личных финансов
Цель: учитывать доходы и расходы, видеть на какие статьи уходит больше расходов с начала месяца / начала года, а также оперативно управлять расходами если они превышают пороговые значения месяца.
Таблица №1: Учет личных финансов — шаблон таблицы: здесь
Из каких основных элементов состоит таблица:
  1. Статьи доходов — крупным шрифтом и заливкой выделена строка которая суммирует остальные статьи доходов
  2. Курс рубля — если у вас доходы/расходы в разной валюте, вы можете приводить их к одной деля/умножая на служебную строку с курсом
  3. Статьи расходов — крупным шрифтом и заливкой выделена строка которая суммирует остальные статьи доходов
  4. Дни — столбцы с днями в которые заносятся доходы/расходы за день, в этих столбцах значения суммируются по вертикали
  5. Итого — сумма которая суммирует все значения по статьям доходов и расходов
  6. Итого в рублях — сумма в евро * значения курса в сервисной строке (строка 8)
  7. Листы с месяцами и лист с итогами года — в листах с итогами года немного другая структура, там вместо суммы в днях месяца — сумма значений месяцев годы

Как работать с таблицей:


В начале нужно составить структуру таблицы, определив постоянные статьи расходы и доходов. Потом начать регулярно заполнять таблицу (желательно каждый день). Я например, вношу доходы расходы в заметку с текущим днем в Evernote (в которой кроме этого хранятся планы на день и мысли / идеи дня), а потом в конце дня переношу таблицу с личными финансами. Более подробно как работать с таблицей мы записали в видео ниже:
Таблица №2: Подборка новостей компаний-эмитентов
Цель: собрать в одном месте самые важные новости за неделю / месяц и используя фильтр по меткам провести фундаментальный анализ по эмитентам.
Таблица: Важные новости — шаблон таблицы: здесь
Из каких основных элементов состоит таблица:

  1. Инициалы сотрудника который добавил новость
  2. Дата добавления новости
  3. Заголовок новости
  4. Тикер эмитента или краткая аббревиатура названия страны
  5. Ссылка на новость
  6. Важность новости (можно оценивать
Как работать с таблицей:

Один раз в день заносятся важные новости, в конце дня / недели расставляются приоритеты и делается сортировка по эмитентам (столбцы D, E, F) после чего влияние новости сравнивается с тенденциями по тех. анализу.

Как использовать фильтры в таблицах Google Spreadsheet
Таблица №3: Расчет размера позиции
Цель: рассчитать сколько акций можно купить при заданном уровне риска + также видно какой максимальный убыток по портфелю вы можете получить если сработают все ваши Stop Loss.
Эта таблица - одна из самых ценных наших находок в биржевой торговле! А саму суть нашей стратегии инвестирования вы можете прочитать в нашей книге Биржа.RU
Таблица №3: Расчет размера позиции — шаблон таблицы: здесь
Из каких основных элементов состоит таблица:

  1. Размер капитала: Указываем размер капитала
  2. Максимальный риск за неделю / месяц: Указываем пороговое значение капитала за неделю после которого мы закроем позиции (например за неделю 5%) а снижение с начала месяца 10% => это нужно чтобы не заигрываться и вовремя остановиться если рынок поменялся и вы перестали «в него попадать» (если торговать разные рынки и инструменты и не брать слишком большой риск в каждой позиции то к этому уровню подходить не будете)
  3. Стандартные данные — дата сделки, тикер эмитента, причина входа (тезисно)
  4. Стоп-цена — уровень цены при котором вы закроете позицию (Stop Loss) — по мере движения цены в вашу сторону вы его двигаете за рынком (НО НЕ ПРОТИВ ВАС!)
  5. Количество бумаг — изменяете вручную, исходя из максимального риска на позицию (для нас это от 0,2% до 5%)
  6. Сумма риска на портфель — значения максимального риска по каждой позиции суммируется и видно какой частью от вашего портфеля вы рискуете, если все пойдет не так как вы хотели.
  7. P/L — соотношение риска к потенциальной прибыли (уровня Take Profit к уровню Stop Loss)
  8. Курс доллара — если в одном портфеле бумаги и в рублях и долларах и в евро — этот столбец служебный для приведения всех позиций к единой валюте)
Как работать с таблицей:

Данные в этой таблице заносятся до сделки и корректируются уже после входа в позицию и передвижения Stop Loss'ов. Ниже видео-инструкция которое поможет лучше понять, как рассчитывать размер позиции при входе в сделку.

Таблица №4: Динамика инвестиционного портфеля
Цель: видеть, как изменяется стоимость вашего инвестиционного портфеля в динамике, учитывая до внесение средств
Таблица №4: Динамика инвестиционного портфеля — шаблон таблицы: здесь
Из каких основных элементов состоит таблица:

  1. Стоимость портфеля — значение стоимости вашего портфеля за вычетом всех обязательств (обычно берем из брокерского отчета или биржевого терминала)
  2. Завод-вывод средств за неделю — сумма завод-вывод денег с начала недели
  3. Завод-вывод c начала месяца — сумма завод-вывод денег с начала месяца — идет накопительным итогам (суммируются недели с начала месяца)
  4. Завод-вывод c начала года — сумма завод-вывод денег с начала года — идет накопительным итогам (суммируются месяцы с начала года)
  5. Прирост портфеля за неделю — считается по формуле =(значение стоимости на этой неделе — завод с начала недели) / значение стоимости на прошлой недели => в %
  6. Прирост портфеля с начала месяца — считается по формуле =(значение стоимости на последний день месяца — завод с начала месяца) / значение стоимости на последний день прошлого месяца => в %
  7. Прирост портфеля с начала года — считается по формуле =(значение стоимости на последний день недели — завод с начала года) / значение стоимости на последний день прошлого года => в %
  8. Значения месяцев — под каждый последний день месяца вставляется новый столбец с данными и выделяем его большим шрифтом — чтобы было понятно что это итог месяца
  9. Значения неделю — под каждую неделю вставляется новый столбец с данными

Видео-инструкция как работать с этой таблицей:


Таблица №5: Подбор акций по секторам экономики
Цель: в нужный момент найти акции компаний того сектора / отрасли который показывает рост или имеет хорошие перспективы
Таблица №5: Таблица эмитентов по отраслям США — шаблон таблицы: здесь
Из каких основных элементов состоит таблица:

  1. Тикер — краткое название компании (аббревиатура на бирже)
  2. Эмитент - полное название компании на английском языке
  3. Рынок - биржа (торговая площадка) на которой торгуются акции
  4. Сектор - сектор экономики (всего в США их 9)
  5. Отрасль - конкретная отрасль которая входит в определенный сектор

Инструкция как работать с фильтром по отраслям в этой таблице:


Как использовать фильтр по отраслям.
В курсе Школа Франклина Трейдер — Америка мы подробнее рассматриваем суть фундаментального анализа и анализ новостей на американском фондовом рынке.
В ЗАВЕРШЕНИЕ
На этом все — надеемся эти таблицы вам пригодятся!

Если вам будет дальше интересно разобраться с чего начать инвестировать на фондовом рынке, то рекомендуем прочитать нашу книгу "Биржа.RU", в которой мы изложили суть нашей стратегии инвестирования на фондовом рынке.
Александр Цыглин
Профессиональный инвестор,
Основатель компании TFC3.RU

P.S. Спасибо за репост этой статьи в соц. сетях!

© TFC. Все права защищены. При использовании материалов из этой статьи - обязательная ссылка на первоисточник!
Made on
Tilda